辅助生产核算(辅助核算日记账银行账)

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　　大家好！这次，我们来看看“账户辅助核算”。存在什么样的辅助核算，为什么要录入？如何正确录入辅助核算？让我们来盘点一下这些年来一直伴随我们的辅助会计！

　　主要分类

　　根据输入法和后期调整方法的不同，可以分为两类

　　普通会计类别部门、项目和UDF (1-16)

　　会计类型客户联系人、供应商联系人和个人联系人。

　　基本设置

　　 1.设置方法进入【基础档案】-【财务】-【会计】界面，查看辅助核算的会计科目；

　　 2.根据辅助设置建立“基础档案”，如客户档案、供应商档案、部门档案、个人档案、项目档案等。该文件是后续数据输入的基础。

　　注意交易的辅助核算(客户、供应商、个人)互斥，只能启用一个账户，不能设置多个账户；部门和个人互斥，不能使用同一个账号；，辅助核算支持多种组合设置。

　　设置对比度

　　，我们来频繁设置辅助核算。让我们看看下面的例子

　　【例】按部门核算“管理费用”下的招待费，统计“专项”的使用情况，并根据手工核算规则与辅助核算系统进行比较

　　从上面可以看出，辅助核算可以简化科目明细的设置，并且不影响分类统计数据。统一管理相同的维度，简化会计科目的设置和会计科目级次编码的限制。在上面的例子中，“部门”和“项目”作为单独的文件进行管理，只需要输入一次，而不是像手工账一样在每个账户中重复输入同一个项目。

　　每日条目

　　辅助核算设置好之后，如何正确维护是日常维护的事情。否则补充对账不均匀就不好了。可以从期初和日常业务凭证中分解。

　　开始记录

　　在建立账套之初，需要输入账户的期初。后续年度的年初是上一年度末结转的数据，之前的年度数已经默认带入，除个别调整外，不需要过多维护。普通会计类型分录和当前会计类型分录之间存在以下差异

　　 1.对于一般辅助核算来说，相对简单一些。在期初余额界面，双击打开“辅助期初余额”界面，输入辅助期初余额。

　　 2.对于业务的辅助核算，录入期初余额有两种界面辅助期初余额和期初业务明细。录入时，只需完成期初交易明细数据，即可通过“汇总至辅助明细”自动将数据汇总至辅助期初余额。

　　日常业务

　　日常业务中，辅助核算分录都是一样的，差别不大。填制业务录入凭证时，会弹出辅助项窗口，您可以据此进行填制。

　　 PS:日常保养尤为重要。日常数据不正确会影响账表查询和辅助对账，需要注意。

　　需要注意的事项

　　 1.该科目已经录入了期初或日常业务数据，一定不要中途调整辅助核算，否则会造成辅助对账的错误。

　　 2.为该科目设置项目核算后，需要在“项目类别”中输入自己所属项目的“核算类别”。

　　 3.日常账表有对应的账表。除自定义项外，用户可以使用“多辅助核算账表”的方式自定义查询内容。

　　橙色边肖

　　对于辅助的设置和维护工作，我们基本就说到这里了。下一期我们要讲的是那些年一直存在的对账误差以及相应的调整方案！

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