阿尔法,贝塔,德尔塔符号(阿尔法 贝塔 伽马 什么符号)

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　　对于没学过金融的“基友”来说，alpha ()和beta ()只是希腊字母表中的两个字母，但在基金投资中，它们却成了金融术语。alpha ()和beta ()到底是什么意思？今天我们就用最通俗易懂的语言来解释一下。

　　阿尔法()

　　阿尔法系数是指投资或基金的绝对收益与按照贝塔系数计算的预期风险收益之间的差额。简单来说，阿尔法系数最常见的含义就是超额收益。超额收益是多少？一般来说，投资者把钱交给基金经理管理，基金经理通过专业能力实现超出市场平均水平的较高收益。阿尔法系数反映了投资回报。alpha值越高，基金获取超额收益的能力越强。

　　阿尔法系数是基金经理投资能力最真实的反映。一个合格的基金经理的阿尔法系数至少应该大于零，也就是基金经理有阿尔法。如果一个基金经理的阿尔法系数小于零，说明他的投资收益不如市场收益，超额收益为负，那么可以说这个基金经理没有阿尔法。

　　值

　　贝塔系数是一个风险指数，用来衡量个股或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。它是评估证券系统性风险的工具。可以理解为相对于大盘的波动幅度，也可以表示与市场波动的相关性。

　　通常我们认为市场的贝塔系数是1。如果基金的贝塔系数大于1，说明其波动幅度较大，风险高于市场。如果一只基金的贝塔系数小于1，那么我们可以大致认为它比市场更抗波动，其风险小于市场。贝塔系数越接近1，其波动就越会向市场收敛。

　　举个例子，如果一只基金的贝塔系数是1.10，说明它的波动率是市场的1.10倍，也就是上涨时比市场表现好10%，下跌时差10%。

　　投资时，如何运用和？

　　对于普通投资者来说，我们不需要知道alpha和beta系数的具体计算方法，也不需要做深入的研究。通常我们可以在基金评级网站上直接查到一只基金的alpha和beta系数。我们只需要用这两个指标作为投资参考。那怎么用呢？

　　先来看看我们的收入结构(如下图)。我们买基金，总回报包括以下三个方面：市场回报、超额回报、运气回报。

　　 1.市场收入，即在市场条件下赚的钱。牛市更容易赚钱，熊市更容易亏损，这和这个基金的贝塔系数()有关。贝塔系数越大，越容易受到市场波动的影响。在实际操作中，我们可以选择市场底部贝塔系数较大的基金。一旦市场开始上涨，这只基金可以呈现更快的上涨趋势；在市场高的时候，可以选择贝塔系数较小的基金，在市场下跌的时候，可以表现出更强的抗跌能力。

　　 2.超额收益，即基金经理的专业能力所能获得的收益。阿尔法越大，基金经理的赚钱能力越强。对于主动型基金来说，这是核心收益部分，可以作为选择基金时的重要参考指标。

　　 3.运气收入的部分就不用说了，可不是能满足的。

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