公司财务下午几点上班(公司财务部一般几点下班)

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出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的工作。如何定义一个收银员的日常职责？这里有几份出纳会计岗位职责供你参考！

一、办理银行存款和现金收款。

二。负责支票、汇票、发票和收据的管理。

3.制作银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。

四。负责差旅费的报销。(从2008年开始，差旅费报销要能提供合法单据证明其真实性，否则不予报销。差旅费证明材料应包括出差人员的姓名、地点、时间、任务和支付凭证)

1.员工出差采购物资分为借和不借。如果他们需要借款，必须填写借款单，然后提交总经理审批签字，交财务审核。确认后，收银员会付款。

2.员工出差回来后，应如实填写付款凭证，并在凭证背面加盖收据或发票。凭证先经审核人签字，再由总经理签字，会计审核后由出纳报销。

5.雇员工资的支付。

出纳工作规则

出纳主要审核以下几个方面

(一)查验发票票面。看看有没有改动的痕迹。如果有，仔细核对，防止其他发票用于报销，或将小数改为大数。

(二)开具发票的单位名称。第一，看和单位有没有经济业务关系；二是看发票名称是否与经济内容相符。例如，销售发票不能变成收据；三是看发票内容是否与销售单位的经营范围一致。

(3)发票的抬头。看填写的单位名称是否是自己的单位，防止私人或其他单位的购买发票被用于报销。

(4)检查的发票数量。看数量乘以单价是否等于总金额；看资本化金额是否一致；看数字的金额前面有没有“”字，文字的金额前面有没有大写。如有错误，一定要查明原因。

(五)审核发票项目的价格。看同样的物品是否和过去购买的一样。如果相差太大，及时查明原因。

(6)待审核发票的编号。看有没有串号现象，防止别人发票报销。

(七)发票开具的时间。看一看经济内容相同、金额相同的发票是否在类似时间内出现，防止重复报销；第二，看发票在时间和内容上的内在联系，比如购买大件商品的时间和其运费是否相差太远，等等。

(八)发票的印章。看看有没有税务部门的监制章；第二，看有没有销售单位的财务专用章；3.看有没有经办人的签名。只有完整的印章才能报销。

(九)发票审核备注。有关任何规定或解释，请查看备注栏。如有“违法罚款，不予报销”、“补药，自理”等字样。

(十)发票背面。虽然发票背面没有内容，由于发票基本都是写在复写纸上的，所以背面一般应该会有重复的痕迹。如果没有，要特别注意。

(十一)发票的打印日期。按照规定，开票单位每年应向税务部门领取本年度的发票。即使用上一年的发票，按照要求也不应该用太久。考察发票打印日期，就是看作废的发票是否可以重复使用。如果有，不仅不能报销，还要向相关发票管理机构举报。

(十二)发票报销手续。查看是否有经办人、接受人、审批人的签名。如果没有，先办完手续。

，在审核发票的时候，也要注意分析一些不能通过面值反映出来的问题。比如采购的物资是否贴近未来，优于劣后；仅购买办公用品公司

1.出纳处于管理和使用现金的“第一线”，对现金管理负有直接而重要的责任。，必须按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真执行国家会计制度和法规，集团公司及其分支机构会计制度的有关规定，负责银行账户管理，掌握项目银行账户资金和内部账户资金。

2.负责财务专用章或支票章的保管，实行公章与私章分开管理。严禁单独保管公章和私章。在分公司，财务印章由出纳保管，个人印章由财务部负责人保管。如果项目上只有一名财务人员，财务印章由财务人员保管，姓名印章由项目经理保管。

3.负责办理现金支取业务，保管现金，按规定控制现金库存，并将收取的大额现金于当日送至银行。

分行出纳根据各项目上报的现金使用计划，每月向外部银行申请现金使用，由出纳填写现金支取审批表和外部现金支票。

4.负责日常报销，根据会计凭证处理现金或银行付款业务。

出纳人员将根据已审核签字完整的原始凭证进行报销，对不符合规定、不真实的会计凭证拒绝付款，并向报销人提出更正意见。

分公司规定，如果单张发票金额超过1000元，不能用现金报销。相反，应该使用支票。经理要打一份借款申请表，填写借款申请表经理要填写部门、借款人、借款日期、金额、借款用途、收款人，然后让相关人员签字。，将签字的借款单交给出纳员领取支票。出纳根据已签字的借款申请表填写对外转账支票，出纳

人员必须填写支票的全部内容，签发日期必须是付款日期，严禁填写期票。收款人必须与发票印章上的收款人相同，付款金额应与申请的付款金额相同。

填写支票

第一，字迹要规范工整，不能写连字。

第二，日期和金额要大写，金额要大小写相符。大写金额应紧接在人民币后填写，不得有空格，小写金额前应加人民币符号。

第三，印鉴要清晰，边缘不能模糊，印鉴不能印在幻灯片上，财务章和姓名章不能重叠。支票盖章前最好在下面有个密封垫，这样盖起来效果更好。

第四，支票应支付给收款人。是要求写的。

外部现金支票和外部转账支票盖章的区别在于

对外现金支票应在正面加盖财务章和姓名章，背面加盖相同的印章。还要在背面填写收银员的身份证号和姓名。

对外转账支票只需要在正面加盖财务章和姓名章，其他不需要盖章。

5.负责签发支票，监督公司各部门使用和归还支票。

出纳人员应建立支票登记簿，对签发的支票进行登记，登记时间、支票号码、金额、收款人等。指出支票号码是由哪个项目接收的，并登记无效支票。

6.按时按需购买支票，填写支票购买申请表，对购买的支票进行清点、核对、登记、保存，防止丢失。

出纳应清点、检查并在支票登记簿上登记购买的支票，以防丢失。支票和密码应分开存放，以免丢失后造成严重损失。

7.负责现金簿和银行日记账的出纳根据原始凭证逐一登记现金簿和存款日记账，每天下班前清点库存现金，每周清点一次并编制现金盘点表(每月至少四次)，核对存款

(3)不要把写好的数字和文字填入网格，一般占网格宽度的二分之一，以防纠错。发帖时要按顺序进行，不允许隔行、跳页；期末结清余额后，应在“借或贷”栏内注明“借”或“贷”字样，如无余额应写“平”字；

(4)、现金簿和存款日记账应逐笔作出平衡；

(5)各账户页用完后，计算本页总金额，在本账户页的借、贷两栏下方填写总金额，并在下一页第一行汇总栏注明“贷方前一页”；

(6)禁止挖、修、刮、擦和使用修正液作帐簿记录；采用划改法时，错别字或错别字要用红线划掉，但原笔迹必须仍清晰可辨。然后用专用记账笔(蓝黑色或黑色)在标记上方填写正确的文字或数字，记账人员在更正处盖章。所有的错别字都要用红线标注出来进行更正，不仅是错别字，还有错别字的部分。红字核销法中，摘要和余额仍用蓝黑色或黑色专用记账笔填写，红字部分只填写核销的错误金额。

8.负责按时填报资金周报表和资金月报表，以便及时了解分公司资金情况。出纳每周一根据上周外部银行收支情况填写周资金报表，每月5日前根据上月收支情况上报资金月报，及时了解分行资金情况。

9.每天下班前，严格检查保险柜的锁，妥善保管钥匙保险柜的钥匙。一把钥匙由出纳保管，用于出纳日常工作，另一把备用钥匙由单位总会计师保管(不要告诉密码)，遇有特殊情况，经相关领导批准后开启；日常空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等。被放进了保险箱。

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