做好资金管控(财务资金内控)

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在现代企业中，财务不再仅仅是简单的财务统计和会计。应该深度融入企业管理，与战略、投资、R&D、生产、人力资源等诸多领域融合。让金融创造更大的价值，为企业发展保驾护航。

参与财务战略控制的价值表现

做好战略管控是保证企业发展方向和运营模式的重中之重。过去，大多数企业忽视了财务对战略管控的影响，导致战略管控看似“大而全”，却不符合企业发展的规划，导致入不敷出，收不回账，远远落后于竞争对手的实力.战略规划总是在调整，造成了人员成本和时间成本的巨大浪费。

将财务纳入战略管控体系，企业将发生以下明显变化。

1.把资金流放在第一位。

没有资金流，企业的所有战略都无从谈起。在参与财务战略控制时，我们将重点关注资金流动的状态。通过对资金流数据的分析，确认企业的资金、组织、流程、数据、信息、人员是否符合战略规划，哪个层面的设计不合理，导致企业资金的无效沉淀或流出。让战略规划符合资金流的特点，这样才能保证战略控制的落地。

2.梳理企业战略的财务逻辑。

参与金融企业的战略管控，将制定金融战略，包括融资战略、投资战略和收益战略，在资金上保障对企业发展战略的支持，保证企业资源的合理配置，实现“扬长避短”，实施新的成本管理方法和创新的资本管理方法，使企业资本运营形成良性循环。

3.推动企业战略规划的实施。

企业想要实现战略规划，几乎所有环节都涉及到财务支出、人员招聘、人员培训等。这些都需要资金的后盾。财务在参与战略管控时，会结合集团战略制定财务战略，通过战略目标-经营计划-全面预算-审计分析-绩效管理-薪酬激励-目标改进的PDCA循环，支持战略目标的实现，并在内部建立财务预警机制和风险管理体系，实时捕捉企业发展中的问题，提出改进建议，保证企业的可持续发展。

财务战略控制的价值在于分析内外部环境因素对资金流动的影响，结合客观实际对资金进行整体的、长远的、创造性的规划，并保证其稳定实施。这样，企业制定的战略计划才能得以实施。

参与金融投资控制的价值表现

投资是企业最大的支出之一。参与财务投资控制主要有以下两个价值。

1、杜绝无序超支。

企业的投资活动通常具有很大的波动性，预算超概算、预算超预算、决算超预算的“三超”现象十分严重。这与前期工作不够深入，缺乏财务或专业人士的参与，缺乏科学的投资数据有关。

引入金融进行投资控制，会大大降低风险。财务部门应严格按照批准的单项工程和单位工程标准进行设计，并推行“限额设计制”。在优化设计成本的，应考虑投资成本，确保投资项目处于可控状态，避免资金的无序挥霍。

2.挤“水分”

在投资项目的阶段，财务人员可以通过各种外力多次挤“水”。通过相关的审核流程，项目的投资成本会被压缩很多倍。，财务支出将被审计，责任

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